Inwestorzy giełdowi i kryptowalutowi podejmują swoje decyzje inwestycyjne, opierając się na analizie technicznej lub fundamentalnej. Na dzisiejszej lekcji skupimy się na analizie technicznej. Wyjaśnimy, czym jest, opowiemy o jej genezie i omówimy najważniejsze cechy. W kolejnych lekcjach zagłębimy się w jej szczegóły. Będziemy analizować wskaźniki, oscylatory, strategie i formacje. Zatem – zaczynajmy!

Jak powstała analiza techniczna?

Metoda ta narodziła się w XVII wieku i początkowo była stosowana przez japońskich kupców. Jej głównym celem było przewidywanie zmian cen określonych dóbr. Obecnie analiza techniczna jest używana do prognozowania zmian cen różnych aktywów finansowych. Pozwala ona na identyfikację konkretnych trendów, które miały już miejsce w przeszłości, co często czyni ich następstwa przewidywalnymi dla inwestorów.

Analiza techniczna to bardzo szerokie i wciąż nie do końca zdefiniowane pojęcie. Podstawowa definicja mówi, że jest to zbiór technik mających na celu przewidywanie przyszłych ruchów cen na podstawie zmian cen lub wolumenu w przeszłości. Jej zwolennicy twierdzą, że ceny na rynkach poruszają się według określonych schematów, które można przeanalizować i zaobserwować za pomocą odpowiednich narzędzi. Ważne jest, aby pamiętać, że analiza techniczna jest uniwersalnym narzędziem, które można zastosować na praktycznie każdym rynku, czy to giełdowym, czy kryptowalutowym.

Zasady analizy technicznej

Do najważniejszych zasad analizy technicznej należą:

● Rynek wygrywa wszystko – Cena rynkowa aktywa odzwierciedla informacje zarówno o sytuacji mikro-, jak i makroekonomicznej, a także uwzględnia aktualne uwarunkowania polityczne i gospodarcze.

● Ceny podlegają trendom – Ceny poruszają się zgodnie z określonymi trendami: wzrostowymi, spadkowymi i horyzontalnymi, aż do momentu pojawienia się wyraźnych sygnałów wskazujących na odwrócenie trendu. Trend to kierunek ruchu cen w danym okresie. Jako inwestor zawsze podążaj za trendem – to Twój sprzymierzeniec.

● Historia się powtarza – Analiza techniczna prognozuje przyszłe ruchy cen na podstawie analizy historycznych wzorców, które są powtarzalne w czasie.

Główne cele analizy technicznej

● Identyfikowanie wzorców w kursach aktywów.

● Określanie idealnych momentów na zakup i sprzedaż.

● Maksymalizacja zysków przy minimalizacji strat.

● Analiza i prognozowanie zachowań inwestorów na rynku.

● Rozpoznawanie powtarzających się trendów, co umożliwia przewidywanie zachowań inwestorów w niedalekiej przyszłości z dużym prawdopodobieństwem.

Wykresy jako podstawowe narzędzie analizy technicznej

Analitycy i traderzy analizują ruchy cen przede wszystkim za pomocą wykresów giełdowych. Każdy z tych wykresów dostarcza różnych informacji. W środowisku inwestycyjnym mówi się, że analiza techniczna opiera się głównie na wykresach. Do podstawowych rodzajów wykresów należą:

● Liniowe – najprostsze i najbardziej znane, choć najrzadziej używane, ponieważ pokazują jedynie cenę zamknięcia danego aktywa.

● Słupkowe – dostarczają więcej informacji niż wykresy liniowe, pozwalając dokładniej określić poziomy wsparcia i oporu oraz odczytać ceny od maksimum do minimum. Często nazywane są wykresami OHLC (open, high, low, close), co odnosi się do danych, jakie prezentują.

● Punktowe – znane również jako wykresy X (popyt) O (podaż), pokazują relację między popytem a podażą, koncentrując się na zmianach cen bez analizy czasu.

● Świecowe – najpopularniejsze wykresy, z którymi na pewno się zetknąłeś, na przykład na platformie Tradingview. Wykresy te mają świece o zielonym (białym) korpusie, oznaczające wzrosty, i o czerwonym (czarnym) korpusie, oznaczające spadki. Przekazują najwięcej informacji: cenę zamknięcia i otwarcia oraz maksimum i minimum.

Z czasem i doświadczeniem na pewno znajdziesz swój ulubiony typ wykresu.

Trendy a analiza techniczna

Jak wspomnieliśmy na początku dzisiejszej lekcji, ceny podlegają trendom. W świecie kryptowalut często słyszy się powiedzenie „Podążaj za trendem, trend jest Twoim przyjacielem”. I dokładnie tak jest. Wykorzystując analizę techniczną do oceny ceny danego aktywa, musisz zidentyfikować, jaki trend aktualnie panuje na rynku. W zależności od okresu, w analizie technicznej wyróżniamy trend krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy:

● Krótkoterminowy – trwa krócej niż 3 tygodnie.

● Średnioterminowy – trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy.

● Długoterminowy – trwa przynajmniej rok.

Biorąc pod uwagę ceny danego aktywa, możemy wyróżnić następujące trendy:

● Wzrostowy – ruch cen w górę, gdzie szczyty i dołki są coraz wyższe. Przewagę na rynku ma strona popytowa.

● Spadkowy – ruch cen w dół, gdzie szczyty i dołki są coraz niższe. Przewagę na rynku ma strona podażowa.

● Boczny – strona popytowa i podażowa są w równowadze.

Analiza techniczna – formacje

Formacje świecowe są niezwykle pomocne zarówno w krótkoterminowej, jak i długoterminowej analizie rynku. Możemy je podzielić na formacje odwrócenia trendu i formacje kontynuacji trendu.

Formacje kontynuacji i odwrócenia trendu to skuteczne narzędzia do identyfikacji punktów zwrotnych na wykresach. Są użyteczne zarówno wtedy, gdy grasz zgodnie z trendem, zamykasz swoje pozycje, jak i gdy grasz przeciwko trendowi i otwierasz nowe pozycje.

Do tych formacji należą:

● Formacja V ● Flagi ● Chorągiewki ● Trójkąty ● Podwójne dno ● Głowa z ramion ● Odwrócona głowa z ramion ● Formacja spodka ● Diament ● Wyspa odwrotu ● Dzień odwrotu

Nie przejmuj się, jeśli te nazwy są Ci na razie obce – w kolejnych lekcjach omówimy je szczegółowo.

Formacje świecowe również odgrywają ważną rolę. Pojawiają się na wykresach w specyficznych układach, dostarczając cennych informacji o rynku. Zrozumienie tych formacji pomoże Ci identyfikować zmiany rynkowe i określać dominujące trendy. Do podstawowych formacji świecowych należą:

● Trzy czarne kruki ● Spadająca gwiazda ● Zasłona czarnej chmury ● Harami ● Krzyż harami ● Młot ● Wisielec ● Trójka bessy ● Trójka hossy

Analiza wykresów na podstawie tych formacji wymaga cierpliwości, dokładności i konsekwencji. Nie zrażaj się, jeśli początkowo napotkasz trudności. Nie od razu Kraków zbudowano.

Formacje harmoniczne

Formacje harmoniczne stanowią istotny element analizy technicznej i są wspomagane formacjami cenowymi. Można je rozpoznać po specyficznych kształtach tworzonych przez zmieniające się ceny. Aby jednak formacja cenowa mogła być uznana za harmoniczną, musi spełniać określone warunki. Warto pamiętać, że idealna, książkowa formacja harmoniczna nie istnieje. Do formacji harmonicznych należą:

● Butterfly

● Bat

● Crab

● Gartley

Podobnie jak w przypadku innych formacji cenowych, formacje harmoniczne wymagają cierpliwości, wiedzy i precyzji. Jednak ich umiejętne odczytywanie i zrozumienie może znacząco zwiększyć Twoje zyski.

Wskaźniki

Zanim rozpoczniesz analizę techniczną z użyciem wskaźników, ważne jest, aby dokładnie poznać ich budowę. Każdy wskaźnik ma swoje mocne i słabe strony. Oczywiście, służymy pomocą i w kolejnych lekcjach szczegółowo je omówimy. Traderzy i inwestorzy często łączą analizę techniczną z wskaźnikami, aby dokładniej odczytać informacje i przewidzieć ruchy rynku.

Dzięki wskaźnikom możesz analizować cenę, korzystając ze specjalnych wzorów. Wskaźniki dzielimy na te, które analizują siłę rynku, interpretują czas i cenę, oraz te, które analizują wolumen.

Ichimoku

Ichimoku to także jedna z metod analizy technicznej, której temat jest bardzo rozległy. Dziś przyjrzymy się jej pokrótce. Ta metoda analizy wykresu pochodzi z Japonii i oferuje bardzo precyzyjne spojrzenie na rynek. Wielu traderów, po dokładnym zapoznaniu się z tą techniką, nie potrzebuje już innych narzędzi. Zanim jednak zaczniesz analizować rynek za pomocą Ichimoku, musisz dokładnie poznać jej komponenty: Chmura Ichimoku, Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B. Jak widać, nie jest to najprostsze narzędzie.

Fibonacci

Kolejna metoda, która znajduje zastosowanie w analizie technicznej, to Fibonacci. Traderzy często korzystają ze zniesień Fibonacciego, które umieszcza się na wykresie, aby znaleźć punkty zwrotne. Poziomy Fibonacciego można stosować na każdym rynku – kryptowalut, giełdowym czy papierów wartościowych. Zastosowanie ciągu Fibonacciego pozwala wyznaczyć potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz poziomy stop loss i take profit. Wszystko opiera się na poziomach poprzedniej fali, ale ten temat omówimy bardziej szczegółowo w przyszłości.

Dogłębna analiza ceny

Dogłębna analiza ceny, znana także jako technika Price Action, polega na analizie świec i cen. Decyzje inwestycyjne podejmuje się tu na podstawie obserwacji ceny, bez użycia wskaźników, oscylatorów czy zniesień Fibonacciego. Ten rodzaj analizy technicznej jest niezwykle prosty, co sprawia, że cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów.

Analiza techniczna – podsumowanie

Czy warto korzystać z tego modelu analizy? Przeanalizujmy wady i zalety tej metody:

Zalety

• Jest skuteczna.
• Nie skupiasz się na skomplikowanych danych gospodarczych.
• Wykresy w prosty sposób pokazują aktualny stan rynku.
• Jest samowystarczalna. Przy użyciu narzędzi pomocniczych, takich jak formacje, możesz zarabiać na rynku.
• Jest niezbędna w krótkoterminowych strategiach.
• Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych.
• Jest najprostszą formą analizy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem.

Wady

• Analiza rynku jest subiektywna i zależy od tradera.
• Każdy analityk korzystający z tej metody może mieć inną opinię.
• To swego rodzaju sztuka, naniesiona na wykresy.
• Używanie jej może dawać wrażenie przypadkowości i losowości.
• Wskaźniki w analizie technicznej nie są uniwersalne.
• Niewielka zmiana okresu obserwacyjnego może istotnie wpłynąć na Twoją decyzję inwestycyjną.

Analiza techniczna, jak wiele innych metod, nigdy nie daje 100% pewnych sygnałów. Informacje, które odczytujemy, mogą być mylące. Jednak dobrze przeprowadzona analiza techniczna może poprawić Twoją rentowność na rynku.

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!